Lexique de la trésorerie d’entreprise

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Trésorerie
La trésorerie d'entreprise est l’ensemble des ressources financières dont dispose l’entreprise à un moment donné. Elles doivent être mobilisable, à l'inverse d'immobilisations. La trésorerie d’une entreprise est un élément clé de la gestion financière de l’entreprise : en effet, c’est la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprises : salaires, fournisseurs, etc. La trésorerie est ainsi constituée de l’argent liquide dans la caisse de l’entreprise, ainsi que de l’argent disponible sur le compte en banque. Trésorerie = Actifs immédiatement disponibles – Endettement à court terme